泓德远见回报混合(001500)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-173,220,642.03 |
-86,203,295.24 |
-457,666,062.66 |
-412,395,046.15 |
| 本期利润 |
59,021,875.55 |
-97,564,337.20 |
-255,380,075.86 |
-59,482,047.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
-7.09 |
-13.82 |
-2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
-6.81 |
-14.51 |
-3.75 |
| 期末可供分配利润 |
457,443,393.54 |
342,101,992.95 |
476,722,287.15 |
715,268,442.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.37 |
0.47 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
1,301,156,708.80 |
1,273,108,724.41 |
1,496,536,641.95 |
1,811,810,748.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.37 |
1.47 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.08 |
97.81 |
112.27 |
139.01 |
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