国投瑞银新增长混合A(001499)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
915,081.39 |
-7,019.74 |
490,102.15 |
1,226,368.51 |
| 本期利润 |
1,360,731.43 |
-57,927.30 |
1,054,404.15 |
1,632,953.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
-0.13 |
1.00 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.93 |
-0.02 |
-0.14 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
6,503,091.77 |
7,409,185.20 |
16,706,724.94 |
21,514,321.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.36 |
0.39 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
23,015,154.24 |
28,680,964.80 |
61,674,802.88 |
76,851,379.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.41 |
1.45 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.98 |
83.08 |
83.12 |
84.68 |
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