工银聚焦30股票(001496)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,207,941.60 |
-24,259,806.39 |
-49,188,587.49 |
-21,398,970.28 |
| 本期利润 |
-1,156,716.72 |
-10,155,115.47 |
-61,324,978.63 |
-21,551,328.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.31 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.74 |
-5.90 |
-22.61 |
-6.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
-5.01 |
-21.72 |
-6.90 |
| 期末可供分配利润 |
12,243,650.27 |
9,413,324.91 |
27,527,734.75 |
66,866,526.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.16 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
141,821,088.97 |
152,582,542.59 |
203,223,499.06 |
256,307,804.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.10 |
1.16 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.60 |
9.90 |
15.70 |
37.60 |
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