东方新价值混合A(001495)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,257,934.74 |
22,489,055.39 |
10,456,375.92 |
24,044,992.75 |
| 本期利润 |
-11,920,143.99 |
12,093,074.36 |
10,404,490.55 |
30,523,347.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
0.07 |
0.05 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.10 |
4.66 |
3.27 |
14.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.74 |
5.30 |
3.42 |
16.44 |
| 期末可供分配利润 |
-22,410.61 |
19,428,790.23 |
27,566,251.00 |
16,992,933.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.21 |
0.13 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,166,800.71 |
134,523,070.25 |
304,838,354.89 |
282,488,625.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.48 |
1.45 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.29 |
47.68 |
45.04 |
40.25 |
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