汇添富国企创新股票A(001490)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-140,274,136.51 |
-125,532,484.64 |
-32,813,167.04 |
-8,465,612.60 |
| 本期利润 |
-31,462,579.57 |
-16,516,881.63 |
-106,794,731.52 |
-51,752,958.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.25 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.81 |
-3.03 |
-13.63 |
-6.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.84 |
-2.27 |
-12.30 |
-5.81 |
| 期末可供分配利润 |
195,288,952.22 |
222,928,214.70 |
237,577,667.00 |
347,656,270.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.64 |
0.68 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
523,976,169.29 |
573,036,878.48 |
589,298,449.09 |
783,014,739.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.64 |
1.68 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.40 |
63.70 |
67.50 |
79.90 |
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