万家瑞丰灵活配置混合C(001489)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
483,155.87 |
72,605.74 |
-144,298.23 |
664,951.29 |
| 本期利润 |
270,070.52 |
-122,607.96 |
288,353.86 |
950,208.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
-1.09 |
1.25 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
-0.44 |
1.02 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
1,825,668.30 |
1,513,200.61 |
1,817,300.34 |
5,698,608.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.20 |
0.18 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
9,951,421.19 |
10,138,718.26 |
13,679,481.75 |
35,205,609.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.32 |
1.32 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.08 |
31.76 |
32.34 |
36.72 |
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