宝盈优势产业混合A(001487)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,998,703.15 |
37,741,199.10 |
29,188,913.05 |
19,664,585.87 |
| 本期利润 |
123,549,880.88 |
73,226,409.49 |
29,410,276.72 |
41,232,199.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.23 |
0.09 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.72 |
7.45 |
2.97 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.47 |
8.45 |
2.49 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
468,302,240.68 |
563,881,982.43 |
466,754,831.83 |
500,124,829.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.80 |
1.69 |
1.58 |
1.55 |
| 期末基金资产净值 |
875,483,650.13 |
1,062,141,906.20 |
870,360,655.03 |
962,600,262.92 |
| 期末基金份额净值 |
3.37 |
3.19 |
2.94 |
2.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
283.86 |
263.67 |
235.33 |
239.48 |
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