华安添颐混合A(001485)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,723,528.05 |
977,538.83 |
218,183.65 |
47,454.52 |
| 本期利润 |
3,048,120.19 |
584,557.72 |
372,838.42 |
580,680.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.95 |
1.15 |
0.79 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.03 |
1.16 |
-3.03 |
-2.62 |
| 期末可供分配利润 |
93,855.14 |
-641,919.20 |
-1,618,736.72 |
-1,789,478.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
53,745,340.69 |
50,804,136.84 |
50,185,206.78 |
50,393,561.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.10 |
26.04 |
24.59 |
25.12 |
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