天弘新价值混合A(001484)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,222,570.06 |
17,224,273.63 |
4,795,763.58 |
7,706,056.41 |
| 本期利润 |
60,381,400.12 |
2,724,868.85 |
-9,725,847.18 |
-2,999,316.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.01 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.90 |
0.79 |
-6.29 |
-2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.97 |
3.77 |
-4.21 |
-1.14 |
| 期末可供分配利润 |
174,597,629.16 |
163,536,374.42 |
46,034,151.51 |
48,236,682.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.50 |
0.44 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
643,526,099.26 |
491,723,232.48 |
149,741,114.49 |
146,630,476.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.50 |
1.44 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.67 |
49.83 |
44.39 |
49.02 |
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