| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,798,406.95 | 10,527,780.42 | 5,928,958.96 | 11,897,650.99 |
| 本期利润 | 3,798,406.95 | 10,527,780.42 | 5,928,958.96 | 11,897,650.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.63 | 1.74 | 0.98 | 1.89 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 613,716,205.26 | 608,258,813.82 | 618,543,252.69 | 601,306,719.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.91 | 26.12 | 25.17 | 23.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
