中银智能制造股票A(001476)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-98,989,940.03 |
-189,934,454.26 |
58,110,711.29 |
92,323,599.85 |
| 本期利润 |
70,022,666.67 |
-87,699,159.39 |
-265,052,850.53 |
13,512,315.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.11 |
-0.30 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.90 |
-7.07 |
-16.59 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
-6.51 |
-15.43 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
429,728,686.91 |
411,591,173.34 |
528,136,762.76 |
856,128,907.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.54 |
0.64 |
0.96 |
| 期末基金资产净值 |
1,023,769,854.45 |
1,178,578,988.70 |
1,348,790,807.64 |
1,744,427,688.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.54 |
1.64 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.30 |
53.70 |
64.40 |
96.40 |
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