兴银丰盈灵活配置A(001474)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
552,320.99 |
2,700,908.09 |
-5,196,975.20 |
-14,532,841.07 |
| 本期利润 |
195,705.91 |
4,938,452.75 |
-3,778,426.95 |
-15,608,358.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.15 |
-0.10 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
9.18 |
-6.24 |
-20.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.93 |
9.13 |
-5.81 |
-6.43 |
| 期末可供分配利润 |
3,881,147.45 |
5,965,529.60 |
21,385,269.60 |
39,394,346.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.84 |
0.59 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
8,228,827.19 |
13,077,588.22 |
57,816,391.03 |
96,908,875.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.84 |
1.59 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.95 |
116.60 |
86.94 |
98.47 |
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