融通通鑫灵活配置混合(001470)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-164,609.14 |
-1,697,222.66 |
388,302.67 |
1,158,263.59 |
| 本期利润 |
2,132,771.96 |
390,489.68 |
1,405,140.59 |
4,216,293.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
0.60 |
1.43 |
4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.02 |
0.89 |
2.24 |
5.08 |
| 期末可供分配利润 |
10,951,387.40 |
15,437,011.97 |
25,323,898.98 |
32,493,958.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.49 |
0.53 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
35,442,677.07 |
54,225,656.19 |
81,576,846.68 |
104,490,316.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.71 |
1.69 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.30 |
80.90 |
79.30 |
84.27 |
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