光大鼎鑫混合A(001464)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-552,228.85 |
-171,809.51 |
-21,887,865.05 |
-16,446,858.23 |
| 本期利润 |
1,577,641.93 |
1,715,031.65 |
-23,974,945.75 |
-15,384,194.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.09 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.09 |
7.01 |
-6.39 |
-2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.75 |
0.30 |
-3.98 |
-1.74 |
| 期末可供分配利润 |
1,291,591.66 |
1,967,901.50 |
12,542,928.22 |
67,006,213.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.16 |
0.19 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
13,421,243.54 |
16,362,356.79 |
89,029,884.78 |
388,023,562.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.33 |
1.33 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.27 |
46.81 |
46.37 |
49.79 |
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