光大保德信一带一路混合A(001463)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,085,278.22 |
-7,201,932.02 |
-8,880,381.01 |
-39,748,905.41 |
| 本期利润 |
2,459,454.48 |
5,165,978.37 |
-400,716.29 |
-40,723,605.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
5.84 |
-0.45 |
-35.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.86 |
5.96 |
-0.45 |
-30.31 |
| 期末可供分配利润 |
-2,717,278.43 |
-5,498,559.62 |
-11,377,897.24 |
-11,297,325.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
89,183,491.48 |
91,173,385.56 |
88,527,494.77 |
91,118,711.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.89 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.00 |
-5.70 |
-11.40 |
-11.00 |
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