鹏华弘鑫混合C(001454)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-500,993.39 |
-15,180,443.45 |
-17,970,088.67 |
48,965.65 |
| 本期利润 |
-69,608.30 |
-15,573,560.63 |
-16,960,939.78 |
68,466.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.64 |
-0.57 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.48 |
-50.40 |
-43.13 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
4.74 |
1.20 |
0.73 |
| 期末可供分配利润 |
68,094.07 |
667,247.04 |
-2,862,449.77 |
530,681.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
-0.11 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
11,015,123.90 |
15,304,714.67 |
29,937,985.96 |
4,724,074.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.58 |
35.25 |
30.68 |
29.13 |
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