天弘惠利混合A(001447)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
680,240.24 |
1,573,599.34 |
188,628.00 |
-427,560.29 |
| 本期利润 |
85,496.82 |
2,256,094.18 |
315,185.69 |
-275,961.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
4.50 |
0.64 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
4.63 |
0.78 |
-0.47 |
| 期末可供分配利润 |
18,589,392.31 |
19,540,948.63 |
17,700,913.81 |
19,363,535.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.64 |
0.60 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
48,043,211.64 |
52,171,804.24 |
48,937,440.97 |
53,750,908.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.71 |
1.65 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.73 |
71.42 |
65.10 |
63.83 |
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