招商丰泽混合C(001446)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-873,243.67 |
-17,286.18 |
-231,779.44 |
665,920.83 |
| 本期利润 |
-2,334,288.25 |
-1,257,754.01 |
-567,789.25 |
748,199.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.58 |
-11.49 |
-2.69 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.01 |
7.02 |
-3.91 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
1,521,092.58 |
6,814,663.55 |
3,373,204.21 |
4,484,092.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.29 |
0.30 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
8,862,655.50 |
37,816,019.81 |
17,296,391.43 |
19,527,960.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.63 |
1.52 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.70 |
63.10 |
52.40 |
63.80 |
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