华安国企改革主题灵活配置混合A(001445)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,662,645.45 |
-32,223,291.15 |
-91,732,253.88 |
-7,878,836.30 |
| 本期利润 |
13,326,509.67 |
-3,623,359.27 |
-183,709,383.87 |
-96,183,000.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.02 |
-0.75 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
-0.80 |
-23.04 |
-9.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.62 |
-0.72 |
-24.80 |
-13.38 |
| 期末可供分配利润 |
225,139,827.20 |
253,903,040.41 |
302,303,933.51 |
475,741,570.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.53 |
1.59 |
1.65 |
2.06 |
| 期末基金资产净值 |
404,112,477.75 |
421,950,349.17 |
485,192,428.46 |
707,173,780.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.75 |
2.63 |
2.65 |
3.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
174.90 |
163.40 |
165.30 |
205.60 |
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