易方达瑞选灵活配置混合E(001444)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
872,923.71 |
-1,169,453.16 |
4,720,103.22 |
3,466,226.55 |
| 本期利润 |
10,792,591.38 |
7,512,166.54 |
3,881,559.49 |
3,636,387.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.10 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.24 |
5.96 |
3.43 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.77 |
6.13 |
2.45 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
36,069,409.14 |
43,292,226.05 |
54,138,749.63 |
28,643,807.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.56 |
0.55 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
104,627,874.37 |
126,319,768.56 |
152,639,507.83 |
81,701,526.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.65 |
1.55 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.87 |
101.07 |
89.46 |
88.24 |
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