易方达瑞选灵活配置混合I(001443)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-452,027.59 |
455,018.37 |
-336,153.81 |
10,829,442.83 |
| 本期利润 |
-224,365.01 |
4,307,617.70 |
2,394,256.10 |
6,372,865.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.17 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.54 |
10.17 |
5.85 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.26 |
11.04 |
6.28 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
13,822,828.88 |
15,721,334.19 |
15,760,448.18 |
14,183,312.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.62 |
0.59 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
40,145,684.13 |
44,134,680.36 |
44,510,401.09 |
38,809,504.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.75 |
1.68 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.52 |
114.08 |
104.91 |
92.80 |
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