易方达瑞信混合I(001441)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,741,063.68 |
16,313,220.87 |
5,237,082.38 |
20,551,303.46 |
| 本期利润 |
4,935,680.23 |
34,658,131.29 |
15,557,088.09 |
20,557,257.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.12 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
7.65 |
3.50 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
8.07 |
3.70 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
171,894,786.71 |
148,375,655.18 |
136,045,357.40 |
157,004,152.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.50 |
0.46 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
511,598,094.70 |
474,796,059.89 |
451,560,545.65 |
522,566,355.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.61 |
1.54 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.93 |
67.25 |
60.49 |
54.77 |
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