易方达瑞享混合E(001438)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,246,910.52 |
-100,051,759.96 |
-63,364,477.56 |
-39,810,070.42 |
| 本期利润 |
85,024,303.31 |
8,666,808.85 |
-37,901,659.25 |
-186,934,509.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.78 |
0.07 |
-0.26 |
-0.67 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.04 |
3.10 |
-12.10 |
-25.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.65 |
8.25 |
-9.53 |
-17.30 |
| 期末可供分配利润 |
90,425,241.26 |
49,620,236.71 |
97,492,740.85 |
229,092,209.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.48 |
0.77 |
1.19 |
| 期末基金资产净值 |
424,054,833.07 |
252,778,702.37 |
257,967,203.89 |
435,601,316.41 |
| 期末基金份额净值 |
3.07 |
2.44 |
2.04 |
2.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
206.85 |
144.21 |
104.10 |
125.60 |
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