易方达瑞享混合I(001437)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,130,492.34 |
-175,037,699.28 |
-111,014,766.50 |
-64,967,389.77 |
| 本期利润 |
111,177,087.72 |
16,753,722.02 |
-62,324,409.98 |
-212,345,618.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
0.09 |
-0.29 |
-0.75 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.44 |
3.40 |
-11.27 |
-23.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.77 |
8.47 |
-9.44 |
-17.16 |
| 期末可供分配利润 |
141,716,238.65 |
122,954,547.51 |
216,849,751.35 |
433,578,087.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.83 |
1.18 |
1.69 |
| 期末基金资产净值 |
512,882,878.73 |
447,313,557.15 |
460,173,949.81 |
710,903,134.92 |
| 期末基金份额净值 |
3.79 |
3.01 |
2.51 |
2.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
278.71 |
201.11 |
151.40 |
177.60 |
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