中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-201,026.96 |
46,940.97 |
507,354.67 |
889,805.24 |
| 本期利润 |
289,066.72 |
380,867.27 |
1,014,938.04 |
1,593,216.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.10 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
2.96 |
6.63 |
9.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
3.00 |
3.53 |
7.90 |
| 期末可供分配利润 |
6,391,182.83 |
4,393,335.14 |
4,136,827.53 |
4,897,376.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.51 |
0.47 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
18,662,573.61 |
12,975,383.37 |
12,981,665.14 |
14,134,296.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.51 |
1.47 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.40 |
59.45 |
54.81 |
61.35 |
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