景顺长城安享回报混合C(001423)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,145,317.50 |
4,594,940.01 |
-2,862,038.72 |
-468,850.24 |
| 本期利润 |
13,371,108.14 |
8,713,147.39 |
1,397,834.38 |
3,240,957.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.44 |
3.34 |
0.72 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
2.68 |
1.06 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
34,683,986.06 |
36,083,723.70 |
43,679,479.38 |
60,985,866.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.32 |
0.40 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
133,456,433.32 |
152,340,717.92 |
155,377,050.18 |
206,203,304.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.37 |
1.44 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.37 |
60.33 |
56.14 |
57.55 |
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