南方大数据300A(001420)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,533,391.57 |
-37,283,358.76 |
7,220,575.14 |
-2,333,835.73 |
| 本期利润 |
-14,155,938.03 |
-46,495,515.19 |
18,815,066.24 |
15,578,545.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.30 |
0.13 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.21 |
-25.86 |
10.21 |
8.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.27 |
-19.14 |
11.14 |
9.15 |
| 期末可供分配利润 |
45,657,497.10 |
13,970,085.21 |
60,541,890.54 |
46,160,769.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.10 |
0.36 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
185,390,432.04 |
157,006,267.07 |
229,872,911.94 |
184,759,976.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.10 |
1.36 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.67 |
9.77 |
35.75 |
33.31 |
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