宏利创益混合A(001418)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-522,720.92 |
-683,570.06 |
-2,815,241.22 |
249,005.50 |
| 本期利润 |
-1,159,874.66 |
-1,315,080.08 |
-2,027,003.35 |
177,155.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.68 |
-3.08 |
-1.63 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.09 |
4.10 |
0.63 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
2,761,194.09 |
2,679,548.35 |
75,130,768.02 |
3,232,861.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.68 |
0.61 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
6,660,725.57 |
6,644,789.21 |
198,223,227.59 |
7,366,997.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.68 |
1.61 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.03 |
83.53 |
76.30 |
78.20 |
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