汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-43,833,767.63 |
14,145,766.96 |
-254,829,527.34 |
-117,547,527.78 |
| 本期利润 |
-301,246,480.38 |
-218,961,576.83 |
-242,666,419.04 |
-259,945,587.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.66 |
-8.22 |
-8.97 |
-8.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.02 |
-7.94 |
-8.20 |
-8.70 |
| 期末可供分配利润 |
601,937,809.56 |
463,668,896.37 |
609,474,331.99 |
619,425,582.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.21 |
0.31 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
3,558,562,220.57 |
2,724,837,899.51 |
2,578,758,168.59 |
2,673,802,218.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.21 |
1.31 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.40 |
20.50 |
30.90 |
30.20 |
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