中信保诚新锐混合A(001415)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,674.37 |
-161,087.81 |
-1,135,475.09 |
-710,957.14 |
| 本期利润 |
72,597.19 |
-74,626.63 |
2,076,555.94 |
2,404,355.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
-1.03 |
3.71 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
-0.97 |
-2.56 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
-23,863.90 |
-171,501.36 |
-57,414.43 |
825,871.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,161,334.52 |
6,031,258.62 |
7,806,549.15 |
22,980,292.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.41 |
14.38 |
15.50 |
19.66 |
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