国联鑫起点混合C(001414)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
221,626.54 |
1,944,497.90 |
3,219,578.08 |
-3,093,569.25 |
| 本期利润 |
60,048.24 |
2,117,532.31 |
2,195,745.36 |
-753,413.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
9.65 |
6.20 |
-12.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
11.14 |
8.65 |
-19.22 |
| 期末可供分配利润 |
-1,012,696.64 |
-1,284,439.40 |
-4,430,970.14 |
-14,235,319.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
7,812,558.69 |
8,026,045.97 |
36,209,441.78 |
54,154,380.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.91 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.65 |
-2.47 |
-4.65 |
-12.24 |
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