国联鑫起点混合A(001413)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
111,753.26 |
271,800.64 |
-14,848,230.07 |
-6,077,519.05 |
| 本期利润 |
84,535.83 |
81,867.93 |
-6,890,719.79 |
3,043,615.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.22 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
3.40 |
-20.11 |
7.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.45 |
8.82 |
-19.01 |
8.44 |
| 期末可供分配利润 |
-171,930.60 |
-196,978.54 |
-128,623.19 |
1,871,956.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.17 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,893,894.35 |
3,716,458.02 |
679,605.89 |
33,158,375.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.89 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.06 |
1.60 |
-6.63 |
25.02 |
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