德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,518,586.38 |
-2,317,226.34 |
-1,912,227.59 |
-346,795.53 |
| 本期利润 |
5,550,947.20 |
-1,945,710.54 |
-1,624,511.33 |
-633,206.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.57 |
-10.46 |
-9.40 |
-3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.26 |
0.21 |
-2.98 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
-2,867,701.11 |
198,206.83 |
2,179,623.33 |
3,301,573.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.01 |
0.14 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
84,104,409.77 |
15,877,020.63 |
17,562,947.77 |
20,145,058.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.14 |
1.14 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.89 |
30.10 |
29.83 |
36.00 |
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