诺安创新驱动混合A(001411)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,786,369.55 |
90,793,223.30 |
17,481,275.01 |
-5,591,552.68 |
| 本期利润 |
9,302,141.48 |
103,563,834.25 |
43,726,790.79 |
-9,528,279.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.20 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.08 |
22.68 |
8.98 |
-1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
24.00 |
9.76 |
-6.80 |
| 期末可供分配利润 |
2,284,517.78 |
-1,374,865.38 |
-97,756,250.60 |
-128,815,473.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.18 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
213,264,218.02 |
320,977,031.46 |
507,291,255.65 |
514,494,662.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
0.93 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.50 |
17.81 |
4.29 |
-4.99 |
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