建信鑫丰回报灵活配置混合A(001408)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,419,722.35 |
430,300.59 |
587,261.09 |
458,270.71 |
| 本期利润 |
4,756,322.73 |
2,008,989.46 |
808,372.92 |
236,714.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.07 |
7.24 |
2.98 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.26 |
7.40 |
3.03 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
103,042.04 |
2,705,262.93 |
2,291,768.24 |
1,757,814.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
501,610.45 |
29,203,359.81 |
27,282,123.41 |
27,041,754.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.17 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.99 |
17.31 |
9.23 |
6.95 |
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