东方红策略精选混合A(001405)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,398,628.51 |
2,021,351.78 |
17,151,424.75 |
12,637,699.07 |
| 本期利润 |
24,887,841.33 |
6,684,572.75 |
14,557,786.81 |
26,697,580.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.13 |
1.81 |
2.80 |
5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.64 |
2.36 |
3.42 |
5.33 |
| 期末可供分配利润 |
75,791,038.61 |
87,978,124.20 |
99,009,809.61 |
129,396,901.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.34 |
0.33 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
304,487,886.42 |
370,426,915.44 |
416,320,290.34 |
574,973,618.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.42 |
1.38 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.49 |
66.28 |
62.46 |
65.45 |
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