招商国企改革主题混合基金(001403)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,398,054.14 |
-9,383,434.69 |
-12,918,230.84 |
8,279,601.95 |
| 本期利润 |
15,797,985.50 |
4,406,354.06 |
-22,623,410.18 |
14,705,703.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.13 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.97 |
2.49 |
-10.75 |
6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.95 |
2.46 |
-8.06 |
10.96 |
| 期末可供分配利润 |
18,895,748.64 |
6,701,919.20 |
2,464,992.62 |
41,845,239.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.04 |
0.01 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
181,990,323.48 |
175,060,238.53 |
172,374,030.59 |
227,898,650.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.04 |
1.02 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.60 |
4.00 |
1.50 |
22.50 |
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