中信保诚新选混合A(001402)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,203,555.54 |
617,914.14 |
-660,402.21 |
-540,579.33 |
| 本期利润 |
-1,267,391.02 |
668,490.26 |
768,646.82 |
876,795.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.38 |
3.03 |
2.35 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.72 |
3.15 |
-2.38 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
-5,805,530.47 |
-4,121,301.03 |
-2,424,917.21 |
-522,683.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
23,212,907.46 |
25,848,256.45 |
12,782,295.54 |
3,390,253.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.31 |
1.27 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.10 |
31.10 |
27.10 |
30.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
