安信鑫安得利混合C(001400)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,788,354.60 |
774,395.56 |
683,205.58 |
315,050.45 |
| 本期利润 |
6,013,544.12 |
964,921.02 |
994,932.36 |
920,760.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
1.50 |
2.70 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.53 |
2.96 |
3.08 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
17,035,631.49 |
20,872,816.40 |
9,132,659.19 |
3,621,043.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.31 |
0.34 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
274,258,048.02 |
94,512,879.97 |
37,574,341.84 |
13,903,835.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.38 |
1.41 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.44 |
69.22 |
64.36 |
63.14 |
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