华泰柏瑞健康生活混合(001398)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,446,372.41 |
-7,531,269.93 |
-5,768,295.61 |
-18,582,523.78 |
| 本期利润 |
953,113.02 |
-11,900,413.89 |
-9,383,776.37 |
-16,050,969.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
-15.19 |
-11.15 |
-14.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
-13.11 |
-10.28 |
-13.99 |
| 期末可供分配利润 |
5,413,883.55 |
4,818,046.23 |
7,738,901.31 |
17,703,337.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.11 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
65,916,068.51 |
69,903,022.28 |
78,547,277.62 |
92,792,264.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.11 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.90 |
7.40 |
10.90 |
23.60 |
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