华泰柏瑞健康生活混合(001398)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,531,269.93 |
-5,768,295.61 |
-18,582,523.78 |
-3,269,751.80 |
| 本期利润 |
-11,900,413.89 |
-9,383,776.37 |
-16,050,969.06 |
-5,036,700.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.19 |
-11.15 |
-14.13 |
-3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.11 |
-10.28 |
-13.99 |
-4.73 |
| 期末可供分配利润 |
4,818,046.23 |
7,738,901.31 |
17,703,337.24 |
30,454,183.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.11 |
0.24 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
69,903,022.28 |
78,547,277.62 |
92,792,264.62 |
113,080,852.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.11 |
1.24 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.40 |
10.90 |
23.60 |
36.90 |
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