国富金融地产混合C(001393)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-273,844.51 |
-292,970.96 |
-123,654.52 |
87,414.47 |
| 本期利润 |
951,038.97 |
277,291.67 |
-695,561.61 |
-142,514.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.06 |
-0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.29 |
5.93 |
-12.25 |
-2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.34 |
6.21 |
-13.38 |
-2.83 |
| 期末可供分配利润 |
508,857.04 |
462,500.56 |
215,733.39 |
864,915.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.05 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
4,565,475.01 |
4,580,423.86 |
4,779,897.30 |
5,808,784.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.11 |
1.05 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.13 |
11.23 |
4.73 |
17.49 |
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