国联新经济混合A(001387)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,556,085.93 |
-28,442,656.10 |
-34,148,516.62 |
-129,237,634.34 |
| 本期利润 |
3,471,161.67 |
-13,811,635.44 |
-26,788,647.42 |
-88,258,138.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.18 |
-0.34 |
-0.80 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
-6.24 |
-11.32 |
-22.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
-5.32 |
-10.43 |
-18.86 |
| 期末可供分配利润 |
40,415,938.14 |
42,471,640.15 |
44,108,484.29 |
83,444,144.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.67 |
0.58 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
171,407,480.24 |
191,881,779.18 |
216,793,021.65 |
263,505,737.68 |
| 期末基金份额净值 |
3.08 |
3.02 |
2.86 |
3.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
303.91 |
296.31 |
274.94 |
318.59 |
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