东方新思路混合C(001385)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,913,682.50 |
-10,052,964.40 |
-1,798,173.00 |
3,181,819.36 |
| 本期利润 |
-4,620,013.35 |
-8,130,151.13 |
-15,384,263.16 |
-4,982,631.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.04 |
-13.62 |
-11.59 |
-2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.80 |
-12.65 |
-16.36 |
-3.61 |
| 期末可供分配利润 |
4,450,160.48 |
1,232,997.29 |
9,558,044.39 |
30,477,181.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.02 |
0.17 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
53,104,382.76 |
54,789,361.90 |
65,379,530.63 |
117,603,028.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.02 |
1.17 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.15 |
2.30 |
17.12 |
34.98 |
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