易方达国企改革混合(001382)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,803,769.59 |
41,814,484.41 |
11,248,353.42 |
14,902,963.35 |
| 本期利润 |
-8,894,447.65 |
-1,600,455.56 |
-17,573,497.89 |
-9,119,224.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.13 |
-0.17 |
-3.11 |
-1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
0.84 |
0.23 |
-1.40 |
| 期末可供分配利润 |
172,418,954.40 |
351,585,201.49 |
236,590,733.75 |
132,364,210.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.78 |
0.69 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
520,063,532.25 |
969,692,844.23 |
735,369,904.96 |
402,965,985.75 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
2.16 |
2.14 |
2.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.10 |
116.20 |
114.40 |
110.90 |
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