泓德泓富混合C(001376)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,596.38 |
27,104.83 |
-50,514.50 |
-79,401.89 |
| 本期利润 |
282,042.90 |
113,569.41 |
-3,128.42 |
-242,649.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.08 |
0.00 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.69 |
7.15 |
-0.22 |
-14.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
9.10 |
2.21 |
-11.88 |
| 期末可供分配利润 |
790,420.83 |
190,129.10 |
124,412.55 |
57,243.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
6,337,309.93 |
1,512,401.18 |
1,862,407.42 |
1,240,850.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.77 |
120.02 |
106.13 |
101.67 |
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