金元顺安优质精选混合C(001375)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,543,398.08 |
-610,143,823.10 |
-557,367,639.37 |
90,085,760.35 |
| 本期利润 |
21,079,634.08 |
-659,682,026.97 |
-631,902,446.47 |
89,506,390.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-1.34 |
-0.91 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.65 |
-97.71 |
-61.99 |
14.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.39 |
-36.45 |
-32.39 |
29.06 |
| 期末可供分配利润 |
-9,262,557.77 |
-32,152,384.98 |
-2,887,727.82 |
961,191,399.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.01 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
219,866,128.79 |
236,373,716.19 |
464,249,350.43 |
2,475,972,216.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.13 |
1.20 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.95 |
-2.21 |
4.04 |
53.88 |
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