易方达新丝路灵活配置混合(001373)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-111,480,290.86 |
-91,416,069.99 |
-23,682,334.75 |
-237,302,549.56 |
| 本期利润 |
10,125,111.79 |
-60,527,827.06 |
-193,051,574.69 |
-245,044,088.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
-2.01 |
-6.18 |
-6.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
-1.50 |
-5.84 |
-6.84 |
| 期末可供分配利润 |
1,153,950,317.99 |
1,181,939,591.30 |
1,157,580,207.34 |
1,406,821,803.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.70 |
0.63 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
2,786,651,120.06 |
2,861,035,612.82 |
2,998,935,475.19 |
3,334,485,886.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.70 |
1.63 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.70 |
70.40 |
62.90 |
73.00 |
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