中银新趋势灵活配置混合A(001370)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,933,086.86 |
-19,625,309.86 |
1,872,094.47 |
8,499,190.06 |
| 本期利润 |
-9,502,126.94 |
-21,772,986.99 |
5,532,769.74 |
13,293,388.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.26 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.23 |
-20.14 |
2.92 |
6.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.15 |
-17.13 |
2.91 |
6.82 |
| 期末可供分配利润 |
22,866,966.60 |
12,367,615.58 |
33,795,400.87 |
55,687,113.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.15 |
0.38 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
101,955,014.49 |
99,784,348.23 |
128,866,323.39 |
193,840,229.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.20 |
1.45 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.90 |
20.00 |
44.80 |
50.30 |
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