兴业稳固收益一年理财债券(001368)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,251,114.06 |
31,891,114.77 |
177,032,632.07 |
76,635,783.24 |
| 本期利润 |
74,251,114.06 |
31,891,114.77 |
177,032,632.07 |
76,635,783.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
0.78 |
2.25 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
0.78 |
2.25 |
97.78 |
| 期末可供分配利润 |
35,611,025.48 |
10,462,848.81 |
37,131,367.21 |
95,357,139.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,477,975,449.27 |
3,452,827,272.60 |
7,968,262,520.21 |
8,026,488,292.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.89 |
11.55 |
10.71 |
9.37 |
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