德邦新添利债券A(001367)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
147,216.59 |
69,293.74 |
-214,596.62 |
40,567.16 |
| 本期利润 |
141,532.37 |
734,523.16 |
52,007.02 |
84,863.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
2.88 |
0.26 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
0.45 |
-1.90 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
582,761.86 |
1,887,223.24 |
2,047,758.92 |
1,216,261.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
7,668,378.16 |
25,788,881.34 |
29,986,422.80 |
12,794,679.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.64 |
47.30 |
43.85 |
46.64 |
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